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长盛量化红利混合A:2024年第四季度利润-1177.88万元 净值增长率-1.11%
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AI基金长盛量化红利混合A(080005)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1177.88万元,加权平均基金份额本期利润-0.0199元。报告期内,基金净值增长率为-1.11%,截至四季度末,基金规模为12.71亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至1月22日,单位净值为2.111元。基金经理是王宁,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,长盛量化红利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.15%;长盛成长价值混合A最低,为12.59%。
基金管理人在四季报中表示,量化红利基金在2024年四季度,根据股票市场的阶段性亢奋特征与红利因子稳健特征的错配表现,基本保持稳健管理组合的风格,对一部分因为价格迅速上涨,红利特征降低的品种,进行一部分的结构调整,优化组合的结构。
截至1月22日,长盛量化红利混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.85%,位于同类可比基金42/91;近半年复权单位净值增长率为0.63%,位于同类可比基金56/91;近一年复权单位净值增长率为16.15%,位于同类可比基金45/88;近三年复权单位净值增长率为10.80%,位于同类可比基金11/66。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.4374,位于同类可比基金13/64。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为11.22%,同类可比基金排名64/65。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为13.33%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为69.91%,同类平均为83.58%。2021年一季度末基金达到93.63%的最高仓位,2022年三季度末最低,为61.46%。
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截至2024年四季度末,基金规模为12.71亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国神华、山东高速、陕西煤业、中国建筑、中国电信、宁沪高速、中国联通、中国石化、格力电器、皖通高速。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长盛量化红利混合A:2024年第四季度利润-1177.88万元 净值增长率-1.11%)
(责任编辑:system)
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