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长盛中小盘精选混合:2024年第四季度利润-20.62万元 净值增长率-2.08%
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AI基金长盛中小盘精选混合(080015)披露2024年四季报,第四季度基金利润-20.62万元,加权平均基金份额本期利润-0.0126元。报告期内,基金净值增长率为-2.08%,截至四季度末,基金规模为1280.57万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为0.794元。基金经理是陈亘斯,目前管理11只基金。其中,截至1月22日,长盛中证证券公司指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达31.32%;长盛战略新兴产业混合A最低,为6.24%。
基金管理人在四季报中表示,组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资策略,重点投资于具有较为确定可预期的持续成长潜力以及财务质量稳健的上市公司,同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。主要超配的因子指标是企业 ROE 增长率及稳定性、 财务安全性、资产周转率和公司治理得分。
截至1月22日,长盛中小盘精选混合近三个月复权单位净值增长率为-1.61%,位于同类可比基金421/920;近半年复权单位净值增长率为7.44%,位于同类可比基金476/920;近一年复权单位净值增长率为17.80%,位于同类可比基金337/920;近三年复权单位净值增长率为-17.89%,位于同类可比基金344/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1085,位于同类可比基金356/906。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为34.92%,同类可比基金排名595/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.25%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.27%,同类平均为79.9%。2021年上半年末基金达到91.73%的最高仓位,2018年上半年末最低,为54.82%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1280.57万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是安克创新、纳芯微、浙江交科、明月镜片、山金国际、中密控股、隧道股份、汇顶科技、立华股份、山东黄金。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长盛中小盘精选混合:2024年第四季度利润-20.62万元 净值增长率-2.08%)
(责任编辑:system)
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