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长盛研发回报混合:2024年第四季度利润-394.48万元 净值增长率-7.94%
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AI基金长盛研发回报混合(007063)披露2024年四季报,第四季度基金利润-394.48万元,加权平均基金份额本期利润-0.1011元。报告期内,基金净值增长率为-7.94%,截至四季度末,基金规模为4716.13万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.2元。基金经理是杨秋鹏,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,长盛互联网+混合A近一年复权单位净值增长率最高,达47.05%;长盛竞争优势A最低,为12.93%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,在行业筛选层面,本基金组合针对重点的投资方向比如AI、半导体、创新药、新能源、互联网方向进行了投资布局,同时在传统行业的投资做了保留,在公司投资层面,以低估的价格为前提,在细分领域进一步筛选了优质的公司,持股集中度进一步提升,整体上希望以相对均衡的组合和更集中的持股,获得更好的预期回报。
截至1月22日,长盛研发回报混合近三个月复权单位净值增长率为-2.94%,位于同类可比基金328/536;近半年复权单位净值增长率为-0.92%,位于同类可比基金480/536;近一年复权单位净值增长率为13.38%,位于同类可比基金260/500;近三年复权单位净值增长率为-46.82%,位于同类可比基金246/265。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-1.062,位于同类可比基金255/255。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为54.39%,同类可比基金排名43/257。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.34%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.32%,同类平均为83.34%。2020年三季度末基金达到90.96%的最高仓位,2019年上半年末最低,为25.56%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4716.13万元。
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截至2024年四季度末,基金重仓股分别是腾讯控股、海尔智家、比亚迪、比亚迪股份、美的集团、阿里巴巴-W、美团-W、紫金矿业、中国海洋石油、汇丰控股、中航沈飞、中国海油。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长盛研发回报混合:2024年第四季度利润-394.48万元 净值增长率-7.94%)
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