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国泰大健康股票A:2024年第四季度利润-4562.02万元 净值增长率-5.5%
AI基金国泰大健康股票A(001645)披露2024年四季报,第四季度基金利润-4562.02万元,加权平均基金份额本期利润-0.0908元。报告期内,基金净值增长率为-5.5%,截至四季度末,基金规模为8.7亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为1.921元。基金经理是徐治彪,目前管理6只基金。其中,截至1月22日,国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达15.33%;国泰大健康股票A最低,为-7.42%。
基金管理人在四季报中表示,我们以 5 年年化 15%以上业绩增长,同时估值偏低的标准筛选公司,追求戴维斯双击,医药依然是组合核心持仓,主要配置创新器械、otc 器械、麻醉药、体检等细分龙头,同时继续维持持续高增长的品牌服饰、重仓锂电储能龙头等配置,特斯拉产业链是我们战略性看多的方向。
截至1月22日,国泰大健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.62%,位于同类可比基金52/74;近半年复权单位净值增长率为8.90%,位于同类可比基金32/74;近一年复权单位净值增长率为-7.42%,位于同类可比基金74/74;近三年复权单位净值增长率为-40.42%,位于同类可比基金66/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.2117,位于同类可比基金50/73。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为52.8%,同类可比基金排名7/73。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为24.46%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.16%,同类平均为88.58%。2023年三季度末基金达到93.84%的最高仓位,2020年一季度末最低,为85.39%。
截至2024年四季度末,基金规模为8.7亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、人福医药、三诺生物、可孚医疗、亿纬锂能、美年健康、黑猫股份、比音勒芬、国药股份、健之佳。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰大健康股票A:2024年第四季度利润-4562.02万元 净值增长率-5.5%)
(责任编辑:system)
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