国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A：2024年第四季度利润205.77万元 净值增长率6.36%

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　　AI基金国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A（017209）披露2024年四季报，第四季度基金利润205.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0661元。报告期内，基金净值增长率为6.36%，截至四季度末，基金规模为3095.54万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.025元。基金经理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至1月22日，国泰君安中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达30.59%；国泰君安量化选股混合发起A最低，为20.94%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金聚焦科技创新类公司，特别是科创板的上市公司，具有典型的成长投资风格，主要投资于成长潜力较大的科技新兴产业，挖掘 A 股未来最有潜力的结构性 Beta。以量化的方式，从各个数据维度对科技产业上市公司进行全覆盖，有效挖掘“专精特新”、“小而美”的科技创新企业，发挥量化选股及模型的优势，力求超越科创板主流指数（如科创 50、科创 100）的收益。同时，本基金参考中证科创信息、中证科创生物、中证科创芯片、中证科创高装、中证科创材料、中证科创新能等的行业分布，在高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业上进行均衡配置，充分发挥量化投资分散化的优势，降低基金的整体波动。

　　截至1月22日，国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A近三个月复权单位净值增长率为0.75%，位于同类可比基金33/49；近半年复权单位净值增长率为22.05%，位于同类可比基金22/49；近一年复权单位净值增长率为23.53%，位于同类可比基金34/46。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.4844。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为35.4%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.38%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.55%，同类平均为87.87%。2023年一季度末基金达到93.04%的最高仓位，2024年上半年末最低，为87.79%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3095.54万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、宁德时代、金山办公、芯联集成、华海清科、华虹公司。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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