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申万菱信量化小盘股票(LOF)A:2024年第四季度利润3734.83万元 净值增长率5.17%
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AI基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)披露2024年四季报,第四季度基金利润3734.83万元,加权平均基金份额本期利润0.108元。报告期内,基金净值增长率为5.17%,截至四季度末,基金规模为5.86亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为1.854元。基金经理是王剑,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达26.71%;申万菱信碳中和智选混合型发起式A最低,为3.42%。
基金管理人在四季报中表示,在未来的操作中,基金将采取均衡配置的策略,对各种因子进行合理分配,保持基本因子与机器学习等算法因子的均衡配置,并持续优化算法以挖掘更多因子。同时,基金还将优化不同投资策略的配置方式,以期实现更好的投资效果。
截至1月22日,申万菱信量化小盘股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为3.85%,位于同类可比基金24/166;近半年复权单位净值增长率为21.14%,位于同类可比基金22/166;近一年复权单位净值增长率为7.37%,位于同类可比基金140/165;近三年复权单位净值增长率为-20.53%,位于同类可比基金72/155。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0202,位于同类可比基金56/153。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为41.07%,同类可比基金排名80/155。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为30.43%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.01%,同类平均为88.12%。2022年三季度末基金达到92.48%的最高仓位,2018年一季度末最低,为77.61%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.86亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是电科数字、中原传媒、税友股份、东方电子、陕建股份、大连重工、瀚蓝环境、日照港、嘉化能源、江苏新能。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:申万菱信量化小盘股票(LOF)A:2024年第四季度利润3734.83万元 净值增长率5.17%)
(责任编辑:system)
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