光大保德信量化股票A：2024年第四季度利润4637.64万元 净值增长率4.42%

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　　AI基金光大保德信量化股票A（360001）披露2024年四季报，第四季度基金利润4637.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0402元。报告期内，基金净值增长率为4.42%，截至四季度末，基金规模为9.91亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为0.889元。基金经理是王卫林、韩羽辰和朱剑涛，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，光大保德信中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达23.02%；光大保德信量化股票A最低，为6.46%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金将继续使用量化策略模型优选个股，注重基本面指标与技术面相结合，保持行业均衡配置，力争基金资产的保值增值。

　　截至1月22日，光大保德信量化股票A近三个月复权单位净值增长率为3.66%，位于同类可比基金25/166；近半年复权单位净值增长率为14.56%，位于同类可比基金44/166；近一年复权单位净值增长率为6.46%，位于同类可比基金144/165；近三年复权单位净值增长率为-24.80%，位于同类可比基金93/155。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2161，位于同类可比基金97/153。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为47.99%，同类可比基金排名27/155。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.76%，同类平均为88.12%。2024年末基金达到93.71%的最高仓位，2022年上半年末最低，为85.96%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为9.91亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、龙星化工、新大正、劲旅环境、广电电气、聚力文化、燕京啤酒、正强股份、中国移动、同花顺。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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