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国泰央企改革股票A:2024年第四季度利润110.6万元 净值增长率2.72%
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AI基金国泰央企改革股票A(001626)披露2024年四季报,第四季度基金利润110.6万元,加权平均基金份额本期利润0.0117元。报告期内,基金净值增长率为2.72%,截至四季度末,基金规模为1.9亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为1.579元。基金经理是张容赫,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰蓝筹精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达26.81%;国泰招享添利六个月持有混合发起A最低,为8.79%。
基金管理人在四季报中表示,我们认为,A 股市场会重新回归以内为主,在政策不断加力的背景下,整体形成先稳后升之势。从行业配置角度讲,政策端提振内需优先级明显抬升,优先消费服务板块的机会,同时关注周期底部的工业、制造业,最后配置部分公用事业作为平衡。
截至1月22日,国泰央企改革股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.29%,位于同类可比基金100/166;近半年复权单位净值增长率为13.82%,位于同类可比基金51/166;近一年复权单位净值增长率为26.37%,位于同类可比基金34/165;近三年复权单位净值增长率为-20.68%,位于同类可比基金73/155。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.028,位于同类可比基金60/153。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为37.55%,同类可比基金排名99/155。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.4%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.14%,同类平均为88.12%。2023年末基金达到94.04%的最高仓位,2023年上半年末最低,为74.04%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.9亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是海康威视、大秦铁路、贵州茅台、中粮糖业、南方航空、中国国航、大唐发电、中国交建、华能国际、中国中免。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰央企改革股票A:2024年第四季度利润110.6万元 净值增长率2.72%)
(责任编辑:system)
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