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国泰价值领航股票A:2024年第四季度利润-2944.25万元 净值增长率-6.82%
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AI基金国泰价值领航股票A(013004)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2944.25万元,加权平均基金份额本期利润-0.046元。报告期内,基金净值增长率为-6.82%,截至四季度末,基金规模为3.9亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为0.62元。基金经理是王阳和丁小丹,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为4.36%。
基金管理人在四季报中表示,展望后续,虽然中长期的增长约束仍需要时间化解,但全球制造业的弱补库周期和国内一揽子政策的推进,有望带动经济进入平稳修复期,后续政策与经济复苏数据的良性互动验证,有望带动市场持续修复。在这一过程里,我们将积极寻找优质的投资机会,深入聚焦,挖掘成长股,力求达到为投资者实现较好中长期收益率和良好持仓体验的核心目标。
截至1月22日,国泰价值领航股票A近三个月复权单位净值增长率为-5.98%,位于同类可比基金146/166;近半年复权单位净值增长率为0.73%,位于同类可比基金141/166;近一年复权单位净值增长率为4.36%,位于同类可比基金148/165;近三年复权单位净值增长率为-37.67%,位于同类可比基金138/155。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.4705,位于同类可比基金130/153。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为47.17%,同类可比基金排名35/155。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为23.2%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.21%,同类平均为88.12%。2022年一季度末基金达到93.84%的最高仓位,2021年末最低,为72.77%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.9亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是人福医药、隆鑫通用、甘源食品、腾讯控股、名创优品、瑞普生物、同庆楼、山推股份、欧圣电气、传音控股。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰价值领航股票A:2024年第四季度利润-2944.25万元 净值增长率-6.82%)
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