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国泰金鑫股票A:2024年第四季度利润5990.39万元 净值增长率15.73%
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AI基金国泰金鑫股票A(519606)披露2024年四季报,第四季度基金利润5990.39万元,加权平均基金份额本期利润0.2755元。报告期内,基金净值增长率为15.73%,截至四季度末,基金规模为4.09亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为2.102元。基金经理是于腾达,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达60.22%;国泰金鑫股票A最低,为55.4%。
基金管理人在四季报中表示,我们的配置依然会以电子元器件为主,围绕创新和复苏的方向。
截至1月22日,国泰金鑫股票A近三个月复权单位净值增长率为10.76%,位于同类可比基金7/49;近半年复权单位净值增长率为31.87%,位于同类可比基金10/49;近一年复权单位净值增长率为55.40%,位于同类可比基金5/46;近三年复权单位净值增长率为-6.42%,位于同类可比基金8/34。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0921,位于同类可比基金16/33。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为52.35%,同类可比基金排名2/33。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为31.37%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.09%,同类平均为87.87%。2023年末基金达到92.95%的最高仓位,2024年一季度末最低,为80.42%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.09亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是恒玄科技、金山办公、立讯精密、中芯国际、寒武纪、生益科技、深南电路、沪电股份、峰岹科技、生益电子。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰金鑫股票A:2024年第四季度利润5990.39万元 净值增长率15.73%)
(责任编辑:system)
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