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光大保德信消费股票A:2024年第四季度利润-287.82万元 净值增长率-2.05%
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AI基金光大保德信消费股票A(008234)披露2024年四季报,第四季度基金利润-287.82万元,加权平均基金份额本期利润-0.0161元。报告期内,基金净值增长率为-2.05%,截至四季度末,基金规模为1.84亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至1月22日,单位净值为1.003元。基金经理是马鹏飞,目前管理2只基金近一年均为负收益。其中,截至1月22日,光大保德信睿盈混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-3.35%;光大保德信消费股票A最低,为-4.27%。
基金管理人在四季报中表示,本基金四季度整体组合维持细分行业相对分散,个股相对集中的风格。看好消费类资产业绩改善或者估值的后续表现。我们将继续轻总量重结构,聚焦细分行业的布局。
截至1月22日,光大保德信消费股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.55%,位于同类可比基金11/46;近半年复权单位净值增长率为6.76%,位于同类可比基金13/46;近一年复权单位净值增长率为-4.27%,位于同类可比基金34/46;近三年复权单位净值增长率为-35.09%,位于同类可比基金30/42。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3426,位于同类可比基金35/42。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为47.12%,同类可比基金排名9/42。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.61%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.71%,同类平均为87.27%。2021年末基金达到92.8%的最高仓位,2023年上半年末最低,为78.6%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.84亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是燕京啤酒、青岛啤酒、五粮液、格力电器、隆平高科、裕同科技、科锐国际、滔搏、TCL智家、吉利汽车。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:光大保德信消费股票A:2024年第四季度利润-287.82万元 净值增长率-2.05%)
(责任编辑:system)
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