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国富鑫颐收益混合A:2024年第四季度利润39.59万元 净值增长率2.79%
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AI基金国富鑫颐收益混合A(012812)披露2024年四季报,第四季度基金利润39.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0269元。报告期内,基金净值增长率为2.79%,截至四季度末,基金规模为1417.93万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.039元。基金经理是王晓宁和沈竹熙,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国富鑫颐收益混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.81%;国富安颐稳健6个月持有期混合A最低,为7.64%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在四季度保持了中性偏积极的持仓和久期,投资品种以利率债、政策行二级资本债、高评级信用债及银行可转债为主。
截至1月22日,国富鑫颐收益混合A近三个月复权单位净值增长率为1.33%,位于同类可比基金241/670;近半年复权单位净值增长率为2.95%,位于同类可比基金402/670;近一年复权单位净值增长率为7.81%,位于同类可比基金283/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.0128。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为6.92%。单季度最大回撤出现在2023年二季度,为2.49%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为15.98%,同类平均为18.74%。2023年一季度末基金达到20.3%的最高仓位,2024年一季度末最低,为9.96%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1417.93万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、中国铁塔、格力电器、腾讯控股、大秦铁路、国投电力、建设银行、华通线缆、保利发展、安徽皖通高速公路。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国富鑫颐收益混合A:2024年第四季度利润39.59万元 净值增长率2.79%)
(责任编辑:system)
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