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天弘策略精选A:2024年第四季度利润77.97万元 净值增长率1.52%
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AI基金天弘策略精选A(004694)披露2024年四季报,第四季度基金利润77.97万元,加权平均基金份额本期利润0.0151元。报告期内,基金净值增长率为1.52%,截至四季度末,基金规模为5192.16万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.001元。基金经理是胡东和张馨元,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为8.49%。
基金管理人在四季报中表示,权益仓位维持相对积极,基于:1)流动性层面,M1同比出现底部拐点;2)基本面层面,库存供需关系磨底,PMI连续回升至荣枯线以上;产能供给仍偏过剩,但友好的流动性环境或将利于更多的并购重组、回购等提升EPS的上市公司行为。行业配置层面,基于内外需、产业链、财务数据等多角度,主要配置了内需运营性资产:医药流通、调味发酵品、乳制品、快递、金属包装等竞争格局好或竞争格局可能改善的易耗型必需消费,行业产能周期可能改善的部分化工品,家电、电力设备等内外需逻辑兼具的方向。
截至1月22日,天弘策略精选A近三个月复权单位净值增长率为1.10%,位于同类可比基金71/155;近半年复权单位净值增长率为2.41%,位于同类可比基金97/155;近一年复权单位净值增长率为8.49%,位于同类可比基金57/155;近三年复权单位净值增长率为-13.92%,位于同类可比基金147/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.5828,位于同类可比基金126/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为24.91%,同类可比基金排名5/151。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.65%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为39.43%,同类平均为18.51%。2018年末基金达到89.01%的最高仓位,2019年三季度末最低,为0.29%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5192.16万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是国药股份、华峰化学、涪陵榨菜、伊利股份、中天科技、海尔智家、奥瑞金、圆通速递、云南白药、宏发股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:天弘策略精选A:2024年第四季度利润77.97万元 净值增长率1.52%)
(责任编辑:system)
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