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九泰天利量化A:2024年第四季度利润2.15万元 净值增长率1.14%
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AI基金九泰天利量化A(011589)披露2024年四季报,第四季度基金利润2.15万元,加权平均基金份额本期利润0.0086元。报告期内,基金净值增长率为1.14%,截至四季度末,基金规模为263.21万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为0.787元。基金经理是袁多武,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,九泰天奕量化价值混合A近一年复权单位净值增长率最高,达27.91%;九泰久盛量化混合A最低,为1.07%。
基金管理人在四季报中表示,本报告期,本基金采用多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。本基金整体持仓偏大盘白马股票,风格上增加低估值风格暴露。行业上,在食品饮料、家电、农林牧渔、基础化工、零售等配置较多,未来会持续动态优化,争取获取长期稳健回报。
截至1月22日,九泰天利量化A近三个月复权单位净值增长率为-4.87%,位于同类可比基金77/100;近半年复权单位净值增长率为8.55%,位于同类可比基金56/100;近一年复权单位净值增长率为17.83%,位于同类可比基金42/97;近三年复权单位净值增长率为-15.57%,位于同类可比基金21/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0169,位于同类可比基金25/74。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为32.15%,同类可比基金排名61/75。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为18.55%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.44%,同类平均为88.09%。2024年末基金达到93.97%的最高仓位,2022年一季度末最低,为58.94%。
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截至2024年四季度末,基金规模为263.21万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是五粮液、泸州老窖、梅花生物、海大集团、石头科技、洽洽食品、贵州茅台、格力电器、海尔智家、甘源食品。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:九泰天利量化A:2024年第四季度利润2.15万元 净值增长率1.14%)
(责任编辑:system)
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