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华商计算机行业量化股票发起式A:2024年第四季度利润2241.35万元 净值增长率14.1%
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AI基金华商计算机行业量化股票发起式A(007853)披露2024年四季报,第四季度基金利润2241.35万元,加权平均基金份额本期利润0.1298元。报告期内,基金净值增长率为14.1%,截至四季度末,基金规模为1.96亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为1.101元。基金经理是艾定飞,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,华商电子行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达39.3%;华商大盘量化精选混合最低,为1.69%。
基金管理人在四季报中表示,我们组合一直以成长,波动率和动量作为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的方向中,我们 2024 年四季度主要配置在国产算力,信创和工业软件。
截至1月22日,华商计算机行业量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.03%,位于同类可比基金25/49;近半年复权单位净值增长率为37.59%,位于同类可比基金2/49;近一年复权单位净值增长率为35.50%,位于同类可比基金23/46;近三年复权单位净值增长率为-15.31%,位于同类可比基金16/34。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.2592,位于同类可比基金5/33。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为50.4%,同类可比基金排名6/33。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为28.37%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.23%,同类平均为87.87%。2023年三季度末基金达到93.36%的最高仓位,2019年末最低,为29.93%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.96亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、同花顺、紫光股份、恒生电子、金山办公、寒武纪、中国软件、工业富联。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华商计算机行业量化股票发起式A:2024年第四季度利润2241.35万元 净值增长率14.1%)
(责任编辑:system)
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