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诺德量化优选:2024年第四季度利润126.84万元 净值增长率0.86%
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AI基金诺德量化优选(005347)披露2024年四季报,第四季度基金利润126.84万元,加权平均基金份额本期利润0.0054元。报告期内,基金净值增长率为0.86%,截至四季度末,基金规模为1.45亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.608元。基金经理是曾文宏,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,诺德量化蓝筹A近一年复权单位净值增长率最高,达18.82%;诺德量化优选最低,为11.37%。
基金管理人在四季报中表示,未来,本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以量化优选股票配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长型公司,主要通过主动量化手段,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024 年是股市见底回升的一年,2025 年可能会出现整体系统性的行情,本基金将力争抓住机会,努力为投资者创造更好的回报。
截至1月22日,诺德量化优选近三个月复权单位净值增长率为-0.77%,位于同类可比基金289/646;近半年复权单位净值增长率为8.98%,位于同类可比基金328/645;近一年复权单位净值增长率为11.37%,位于同类可比基金434/633;近三年复权单位净值增长率为-37.78%,位于同类可比基金391/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.6443,位于同类可比基金414/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为47.02%,同类可比基金排名134/443。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.21%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.12%,同类平均为84.97%。2022年一季度末基金达到93.27%的最高仓位,2024年一季度末最低,为59.66%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.45亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、宁德时代、比亚迪、迈瑞医疗、工业富联、贵州茅台、立讯精密、中际旭创、中芯国际、北方华创。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:诺德量化优选:2024年第四季度利润126.84万元 净值增长率0.86%)
(责任编辑:system)
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