华商电子行业量化股票发起式A：2024年第四季度利润3645.88万元 净值增长率11.58%

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　　AI基金华商电子行业量化股票发起式A（007685）披露2024年四季报，第四季度基金利润3645.88万元，加权平均基金份额本期利润0.2183元。报告期内，基金净值增长率为11.58%，截至四季度末，基金规模为2.19亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.623元。基金经理是艾定飞，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，华商电子行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达39.3%；华商大盘量化精选混合最低，为1.69%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们组合一直以成长,动量和估值作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的方向中，我们 2024 年四季度主要配置在半导体设备，消费电子和 AI 算力方向。

　　截至1月22日，华商电子行业量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为6.85%，位于同类可比基金14/49；近半年复权单位净值增长率为21.07%，位于同类可比基金27/49；近一年复权单位净值增长率为39.30%，位于同类可比基金20/46；近三年复权单位净值增长率为-10.48%，位于同类可比基金12/34。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0674，位于同类可比基金17/33。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为45.14%，同类可比基金排名19/33。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为29.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.66%，同类平均为87.87%。2023年三季度末基金达到93.21%的最高仓位，2020年一季度末最低，为83.68%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.19亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、北方华创、中芯国际、中微公司、寒武纪、京东方A、鹏鼎控股、领益智造、拓荆科技、水晶光电。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：华商电子行业量化股票发起式A：2024年第四季度利润3645.88万元 净值增长率11.58%)

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