恒越均衡优选混合发起式A：2024年第四季度利润10.2万元 净值增长率1.03%

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　　AI基金恒越均衡优选混合发起式A（016912）披露2024年四季报，第四季度基金利润10.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0087元。报告期内，基金净值增长率为1.03%，截至四季度末，基金规模为1002.74万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.855元。基金经理是吴胤希和裘明达，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为11.15%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望未来，本基金将在继续坚持整体偏均衡配置的基础上，更积极地参与板块和风格的阶段性机会，将超额收益来源从单纯的自下而上选股拓宽到风格配置、风格轮动、择时等维度，争取为投资人带来更优秀的长期复合投资回报。

　　截至1月22日，恒越均衡优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-0.41%，位于同类可比基金197/536；近半年复权单位净值增长率为8.52%，位于同类可比基金267/536；近一年复权单位净值增长率为11.15%，位于同类可比基金299/500。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.0789。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为33.62%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.23%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.33%，同类平均为83.34%。2024年三季度末基金达到92.36%的最高仓位，2023年上半年末最低，为79.3%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1002.74万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、中国平安、分众传媒、美的集团、中国人保、东方财富、伊利股份、中远海控、贵州茅台、韦尔股份。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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