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前海开源多元策略混合A:2024年第四季度利润187.9万元 净值增长率1.19%
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AI基金前海开源多元策略混合A(004496)披露2024年四季报,第四季度基金利润187.9万元,加权平均基金份额本期利润0.0123元。报告期内,基金净值增长率为1.19%,截至四季度末,基金规模为2.54亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.898元。基金经理是叶嘉,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,前海开源沪港深核心驱动混合近一年复权单位净值增长率最高,达43.55%;前海开源泽鑫混合A最低,为4.33%。
基金管理人在四季报中表示,从需求端看,能源转型带来的能源系统电气化趋势方兴未艾,资源品需求大概率长期温和增长。此外这些资源品行业公司龙头大都具备较高的资源壁垒,且估值较为合理,我们打算中长期持有。基建方面除了持有之前的传统类基建公司外,我们也择机新增持有了部分如电网、铁路相关的公司,无论是电网改造带来的增量还是优质铁路带来的客流增长,预计都将保障未来公司的成长。军工方面的持仓没有特别大的变化,且军工的长期逻辑我们也认为没有什么变化,作为国家发展的底线,军工的投入将是持续的。
截至1月22日,前海开源多元策略混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.00%,位于同类可比基金786/920;近半年复权单位净值增长率为10.40%,位于同类可比基金358/920;近一年复权单位净值增长率为31.78%,位于同类可比基金87/920;近三年复权单位净值增长率为4.01%,位于同类可比基金53/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.4178,位于同类可比基金29/906。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为24.01%,同类可比基金排名824/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.5%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.68%,同类平均为79.9%。2022年三季度末基金达到92.8%的最高仓位,2018年三季度末最低,为34.42%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.54亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、招金矿业、山东黄金、中矿资源、赣锋锂业、中航沈飞、中国石油、中国中车、中航西飞、洛阳钼业。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:前海开源多元策略混合A:2024年第四季度利润187.9万元 净值增长率1.19%)
(责任编辑:system)
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