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东兴未来价值混合A:2024年第四季度利润4.46万元 净值增长率6.27%
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AI基金东兴未来价值混合A(004695)披露2024年四季报,第四季度基金利润4.46万元,加权平均基金份额本期利润0.0032元。报告期内,基金净值增长率为6.27%,截至四季度末,基金规模为1310.17万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.098元。基金经理是张旭和李兵伟,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,东兴未来价值混合A近一年复权单位净值增长率最高,达30.13%;东兴宸瑞量化混合A最低,为21.16%。
基金管理人在四季报中表示,东兴未来价值的投资策略依旧侧重于组合的构建而非择时,底层的选股逻辑为主要基于基本面多因子模型。未来,随着市场风险偏好的修复及稳定,预计业绩将重新成为市场驱动的主要因素,届时我们基本面量化模型优势将明显凸显。
截至1月22日,东兴未来价值混合A近三个月复权单位净值增长率为4.23%,位于同类可比基金12/108;近半年复权单位净值增长率为23.77%,位于同类可比基金8/108;近一年复权单位净值增长率为30.13%,位于同类可比基金4/108;近三年复权单位净值增长率为-6.05%,位于同类可比基金54/107。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1507,位于同类可比基金26/103。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为35.85%,同类可比基金排名17/103。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.64%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为79.49%,同类平均为41.78%。2024年末基金达到93.89%的最高仓位,2019年三季度末最低,为30.92%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1310.17万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是山西证券、映翰通、协昌科技、天德钰、福赛科技、和达科技、洁特生物、振江股份、中信博、中金黄金。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东兴未来价值混合A:2024年第四季度利润4.46万元 净值增长率6.27%)
(责任编辑:system)
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