国联安优选行业混合：2024年第四季度利润8268.49万元 净值增长率10.12%

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　　AI基金国联安优选行业混合（257070）披露2024年四季报，第四季度基金利润8268.49万元，加权平均基金份额本期利润0.2544元。报告期内，基金净值增长率为10.12%，截至四季度末，基金规模为7.59亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为2.527元。基金经理是潘明，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达51.58%；国联安气候变化混合A最低，为13.15%。

　　基金管理人在四季报中表示，2025 年科技产业周期的最核心方向大概率还是 AI。具体看点与 2024 年略有不同，主要在以下三方面：第一，链主的扩散，从英伟达到互联网大厂。传统领域包括光模块、覆铜板和服务器代工失去一定吸引力，而新的领域比如电源、液冷、铜连接和 CPO 将吸引新的关注；第二，豆包已是国内第一、全球第二的大模型。字节产业链包括数据中心、交换机等值得关注；第三，AI 眼镜有望成为人类，即一个碳基多模态系统，和不断进化升级的各种硅基多模态系统之间的桥梁。

　　截至1月22日，国联安优选行业混合近三个月复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金118/202；近半年复权单位净值增长率为22.85%，位于同类可比基金76/202；近一年复权单位净值增长率为45.68%，位于同类可比基金36/191；近三年复权单位净值增长率为-26.95%，位于同类可比基金103/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0291，位于同类可比基金77/130。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为54.83%，同类可比基金排名20/132。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.23%，同类平均为84.66%。2021年三季度末基金达到93%的最高仓位，2018年一季度末最低，为83.9%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为7.59亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、麦格米特、恒玄科技、海光信息、英维克、生益电子、润泽科技、北方华创、神州数码、锐捷网络。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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