兴业国企改革混合A：2024年第四季度利润182.3万元 净值增长率0.9%

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　　AI基金兴业国企改革混合A（001623）披露2024年四季报，第四季度基金利润182.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0163元。报告期内，基金净值增长率为0.9%，截至四季度末，基金规模为2.54亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.287元。基金经理是刘方旭，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，兴业睿进混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.13%；兴业龙腾双益平衡混合最低，为6.3%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望2025年，国内宏观经济增长仍然偏弱的态势一时难以出现根本性逆转，但政府推动经济增长企稳的一系列措施将比以往更加有力，我们预计全年经济增长有望逐步企稳回升。

　　截至1月22日，兴业国企改革混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.34%，位于同类可比基金394/920；近半年复权单位净值增长率为1.20%，位于同类可比基金754/920；近一年复权单位净值增长率为16.33%，位于同类可比基金378/920；近三年复权单位净值增长率为-6.46%，位于同类可比基金138/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0391，位于同类可比基金274/906。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为22.4%，同类可比基金排名852/901。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.34%，同类平均为79.9%。2020年上半年末基金达到92.78%的最高仓位，2019年一季度末最低，为40.73%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.54亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、中国移动、中国神华、中国核电、贵州茅台、中国石油、海尔智家、招商公路、皖通高速、招商银行。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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