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兴业聚盈混合A:2024年第四季度利润70.28万元 净值增长率0.81%
AI基金兴业聚盈混合A(002494)披露2024年四季报,第四季度基金利润70.28万元,加权平均基金份额本期利润0.0103元。报告期内,基金净值增长率为0.81%,截至四季度末,基金规模为9592.32万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.481元。基金经理是腊博,目前管理9只基金。其中,截至1月17日,兴业定开债券A近一年复权单位净值增长率最高,达6.85%;截至1月22日,兴业聚申一年持有期混合A最低,为5.21%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金久期保持相对高位,根据利差情况和流动性环境在利率和信用品种进行结构调整, 股票根据个股基本面和市场风格状况进行结构调整。未来也会根据基本面环境、利差状况、组合管理目标等多方面因素综合考虑,持续优化组合的资产配置。
截至1月22日,兴业聚盈混合A近三个月复权单位净值增长率为0.62%,位于同类可比基金423/670;近半年复权单位净值增长率为1.73%,位于同类可比基金519/670;近一年复权单位净值增长率为5.40%,位于同类可比基金477/664;近三年复权单位净值增长率为0.60%,位于同类可比基金327/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.2618,位于同类可比基金368/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为5.28%,同类可比基金排名374/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.81%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.53%,同类平均为18.74%。2024年一季度末基金达到18.68%的最高仓位,2024年三季度末最低,为16.14%。
截至2024年四季度末,基金规模为9592.32万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宝信软件、顺络电子、国电南瑞、海尔智家、长江电力、迈瑞医疗、中国核电、中航光电、山西汾酒、中天科技。
核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴业聚盈混合A:2024年第四季度利润70.28万元 净值增长率0.81%)
(责任编辑:system)
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