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鑫元欣享A:2024年第四季度利润1061.15万元 净值增长率1.79%
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AI基金鑫元欣享A(005262)披露2024年四季报,第四季度基金利润1061.15万元,加权平均基金份额本期利润0.0329元。报告期内,基金净值增长率为1.79%,截至四季度末,基金规模为2.7亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至1月22日,单位净值为1.058元。基金经理是李彪,目前管理8只基金。其中,截至1月22日,鑫元鑫动力混合A近一年复权单位净值增长率最高,达20.28%;鑫元长三角混合A最低,为2.82%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在四季度加大了科技股投资,特别是在AI硬件端,减少了汽车零部件、高端白酒持仓。增加硬件侧投资的主要原因在于我们看到了大模型成本的快速下降,应用端有望快速崛起,在应用快速崛起的过程中加大对硬件的需求,芯片设计、芯片制造依然是重点。
截至1月22日,鑫元欣享A近三个月复权单位净值增长率为1.49%,位于同类可比基金48/182;近半年复权单位净值增长率为19.21%,位于同类可比基金33/182;近一年复权单位净值增长率为14.92%,位于同类可比基金83/174;近三年复权单位净值增长率为-15.99%,位于同类可比基金17/109。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0235,位于同类可比基金19/106。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为40.69%,同类可比基金排名95/105。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为23.22%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.29%,同类平均为86.42%。2021年一季度末基金达到89.24%的最高仓位,2018年末最低,为14.6%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.7亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是迪威尔、皖仪科技、航宇科技、北方导航、宁德时代、徐工机械、永新光学、浙文互联、今世缘、伯特利。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鑫元欣享A:2024年第四季度利润1061.15万元 净值增长率1.79%)
(责任编辑:system)
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