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兴银消费新趋势灵活配置A:2024年第四季度利润23.62万元 净值增长率4.08%
AI基金兴银消费新趋势灵活配置A(004456)披露2024年四季报,第四季度基金利润23.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0414元。报告期内,基金净值增长率为4.08%,截至四季度末,基金规模为778.99万元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于消费股票。截至1月22日,单位净值为1.308元。基金经理是林德涵和乔华国,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为15.2%。
基金管理人在四季报中表示,我们的投资延续一直以来的思路,主要布局在以下行业:转型做性价比的消费公司,他们分布在食品饮料、零售、纺服等行业。消费出海板块,主要是家电、品牌消费电子、纺服、轻工等行业。短期看,产能出海和跨境电商依然有比较好的业绩弹性;长期看,品牌出海的成长持续性会更强。出行相关消费品,如旅游、户外经济、航空等。我们对服务消费的长期空间比较乐观,投资了处于周期比较好的公司。创新药和创新医疗器械,围绕肿瘤、NASH等方向,看好这些公司的长期空间。
截至1月22日,兴银消费新趋势灵活配置A近三个月复权单位净值增长率为2.90%,位于同类可比基金9/139;近半年复权单位净值增长率为16.92%,位于同类可比基金9/139;近一年复权单位净值增长率为15.20%,位于同类可比基金23/137;近三年复权单位净值增长率为-10.35%,位于同类可比基金5/117。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1281,位于同类可比基金8/115。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为38.41%,同类可比基金排名73/116。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为18.8%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.22%,同类平均为85.57%。2024年末基金达到93.03%的最高仓位,2018年上半年末最低,为2.22%。
截至2024年四季度末,基金规模为778.99万元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是三只松鼠、同庆楼、福瑞股份、森马服饰、安克创新、丸美生物、石头科技、中国国航、百润股份、宝立食品。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴银消费新趋势灵活配置A:2024年第四季度利润23.62万元 净值增长率4.08%)
(责任编辑:system)
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