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国泰研究优势混合A:2024年第四季度利润425万元 净值增长率1.6%
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AI基金国泰研究优势混合A(009804)披露2024年四季报,第四季度基金利润425万元,加权平均基金份额本期利润0.0052元。报告期内,基金净值增长率为1.6%,截至四季度末,基金规模为8.24亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.921元。基金经理是徐治彪,目前管理6只基金。其中,截至1月22日,国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达15.33%;国泰大健康股票A最低,为-7.42%。
基金管理人在四季报中表示,四季度我们整体变化不大,主要仓位配置在汽车产业链,尤其是特斯拉产业链,包括智能驾驶、机器人等赛道,另外保持了锂电龙头配置,医药做了些调整,减持了部分药店,年底主要配置器械OTC,麻药、体检等赛道。机器人由于波段大,我们也做了部分标的的波段操作。
截至1月22日,国泰研究优势混合A近三个月复权单位净值增长率为11.21%,位于同类可比基金3/256;近半年复权单位净值增长率为27.79%,位于同类可比基金7/256;近一年复权单位净值增长率为11.36%,位于同类可比基金171/256;近三年复权单位净值增长率为-23.68%,位于同类可比基金93/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0108,位于同类可比基金39/232。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为51.68%,同类可比基金排名38/234。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.19%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.07%,同类平均为85.68%。2024年末基金达到94.12%的最高仓位,2021年末最低,为89.86%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8.24亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、三花智控、新泉股份、峰岹科技、人福医药、电连技术、世运电路、可孚医疗、三诺生物、科博达。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰研究优势混合A:2024年第四季度利润425万元 净值增长率1.6%)
(责任编辑:system)
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