国泰区位优势混合A：2024年第四季度利润620.84万元 净值增长率2.91%

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　　AI基金国泰区位优势混合A（020015）披露2024年四季报，第四季度基金利润620.84万元，加权平均基金份额本期利润0.1179元。报告期内，基金净值增长率为2.91%，截至四季度末，基金规模为1.98亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为3.762元。基金经理是智健，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为21.55%。

　　基金管理人在四季报中表示，聚焦细分行业上看，我们右侧看好宠物、美护、两轮车，左侧看好A股品牌服装、休闲食品、餐饮供应链、地产链。其他以自下而上选股为主。

　　截至1月22日，国泰区位优势混合A近三个月复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金138/646；近半年复权单位净值增长率为25.22%，位于同类可比基金58/645；近一年复权单位净值增长率为21.55%，位于同类可比基金199/633；近三年复权单位净值增长率为-9.93%，位于同类可比基金70/447。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0264，位于同类可比基金95/437。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为42.46%，同类可比基金排名216/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.18%，同类平均为84.97%。2024年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2018年一季度末最低，为67.01%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.98亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是志特新材、安井食品、森马服饰、瑞普生物、九号公司、比音勒芬、中宠股份、哈药股份、百亚股份、佐力药业。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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