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国泰优势行业混合A:2024年第四季度利润1696.24万元 净值增长率7.09%
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AI基金国泰优势行业混合A(005819)披露2024年四季报,第四季度基金利润1696.24万元,加权平均基金份额本期利润0.1215元。报告期内,基金净值增长率为7.09%,截至四季度末,基金规模为2.65亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.908元。基金经理是彭凌志,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰成长价值混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37.86%;国泰优势行业混合A最低,为36.94%。
基金管理人在四季报中表示,本季度,组合持有半导体设备、半导体晶圆制造和AI算力芯片等核心优质公司,获得一定超额收益。
截至1月22日,国泰优势行业混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.52%,位于同类可比基金331/646;近半年复权单位净值增长率为15.44%,位于同类可比基金181/645;近一年复权单位净值增长率为36.94%,位于同类可比基金46/633;近三年复权单位净值增长率为-7.91%,位于同类可比基金62/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1752,位于同类可比基金44/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为50.62%,同类可比基金排名84/443。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.42%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.57%,同类平均为84.97%。2024年三季度末基金达到93.59%的最高仓位,2018年三季度末最低,为67.12%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.65亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中芯国际、北方华创、中科飞测、中微公司、拓荆科技、华海清科、寒武纪、长电科技、正帆科技、茂莱光学。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰优势行业混合A:2024年第四季度利润1696.24万元 净值增长率7.09%)
(责任编辑:system)
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