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国泰新经济灵活配置混合A:2024年第四季度利润3439.13万元 净值增长率7.41%
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AI基金国泰新经济灵活配置混合A(000742)披露2024年四季报,第四季度基金利润3439.13万元,加权平均基金份额本期利润0.1615元。报告期内,基金净值增长率为7.41%,截至四季度末,基金规模为4.71亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为2.277元。基金经理是彭凌志,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰成长价值混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37.86%;国泰优势行业混合A最低,为36.94%。
基金管理人在四季报中表示,本季度,组合持有半导体设备、半导体晶圆制造和 AI 算力芯片等核心优质公司,获得一定超额收益。我们始终坚持研究、寻找高质量增长股,与时俱进,不断迭代优化组合。
截至1月22日,国泰新经济灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.39%,位于同类可比基金399/920;近半年复权单位净值增长率为15.70%,位于同类可比基金187/920;近一年复权单位净值增长率为37.41%,位于同类可比基金55/920;近三年复权单位净值增长率为-11.74%,位于同类可比基金211/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1301,位于同类可比基金145/906。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为53.05%,同类可比基金排名119/901。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为27.45%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.65%,同类平均为79.9%。2024年三季度末基金达到94.08%的最高仓位,2019年三季度末最低,为74.64%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.71亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中芯国际、中科飞测、北方华创、拓荆科技、中微公司、华海清科、寒武纪、长电科技、正帆科技、茂莱光学。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰新经济灵活配置混合A:2024年第四季度利润3439.13万元 净值增长率7.41%)
(责任编辑:system)
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