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国泰浓益灵活配置混合A:2024年第四季度利润89.94万元 净值增长率2.01%
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AI基金国泰浓益灵活配置混合A(000526)披露2024年四季报,第四季度基金利润89.94万元,加权平均基金份额本期利润0.0272元。报告期内,基金净值增长率为2.01%,截至四季度末,基金规模为4543.58万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.345元。基金经理是茅利伟,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰金龙债券A近一年复权单位净值增长率最高,达10.66%;国泰聚鑫纯债债券最低,为5.59%。
基金管理人在四季报中表示,四季度权益市场震荡下跌,板块分化较大。伴随着稳增长政策的发力,明年的权益有望有更好的表现。
截至1月22日,国泰浓益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.15%,位于同类可比基金54/108;近半年复权单位净值增长率为5.66%,位于同类可比基金37/108;近一年复权单位净值增长率为9.00%,位于同类可比基金41/108;近三年复权单位净值增长率为2.83%,位于同类可比基金24/107。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1458,位于同类可比基金28/103。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为7.14%,同类可比基金排名92/103。单季度最大回撤出现在2018年二季度,为11.99%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为20.47%,同类平均为41.78%。2018年一季度末基金达到66.12%的最高仓位,2024年一季度末最低,为11.92%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4543.58万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、皖能电力、宁沪高速、申能股份、山东黄金、山东高速、永新股份、泸州老窖、中国黄金、沪农商行。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰浓益灵活配置混合A:2024年第四季度利润89.94万元 净值增长率2.01%)
(责任编辑:system)
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