热门:
国泰鑫利一年持有期混合A:2024年第四季度利润216.75万元 净值增长率1.76%

AI基金国泰鑫利一年持有期混合A(008666)披露2024年四季报,第四季度基金利润216.75万元,加权平均基金份额本期利润0.0198元。报告期内,基金净值增长率为1.76%,截至四季度末,基金规模为1.11亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.146元。基金经理是程瑶,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰民安增利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达7.41%;截至1月17日,国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低,为4.94%。
基金管理人在四季报中表示,四季度,权益市场在 9 月末快速上涨后整体呈现震荡走势,其中上证指数上涨 0.46%、创业板指下跌1.54%。结构上成长风格相对占优,其中 AI 相关的计算机、电子以及存在积极政策预期的商贸零售涨幅靠前;顺周期的有色、煤炭、食品饮料及房地产表现靠后;红利风格整体震荡,12 月有所走强。
截至1月22日,国泰鑫利一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.97%,位于同类可比基金136/670;近半年复权单位净值增长率为5.40%,位于同类可比基金148/670;近一年复权单位净值增长率为5.76%,位于同类可比基金447/664;近三年复权单位净值增长率为4.05%,位于同类可比基金197/525。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0277,位于同类可比基金262/508。

截至1月22日,基金近三年最大回撤为4.96%,同类可比基金排名390/502。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为2.67%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为12.69%,同类平均为18.74%。2020年上半年末基金达到22.54%的最高仓位,2023年末最低,为6.95%。

截至2024年四季度末,基金规模为1.11亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是力诺药包、传音控股、海澜之家、宏华数科、羚锐制药、恒帅股份、伊戈尔、立讯精密、聚和材料、振江股份。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰鑫利一年持有期混合A:2024年第四季度利润216.75万元 净值增长率1.76%)
(责任编辑:system)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1