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国泰蓝筹精选混合A:2024年第四季度利润1372.46万元 净值增长率1.53%
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AI基金国泰蓝筹精选混合A(008174)披露2024年四季报,第四季度基金利润1372.46万元,加权平均基金份额本期利润0.0171元。报告期内,基金净值增长率为1.53%,截至四季度末,基金规模为10.62亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.106元。基金经理是张容赫,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰蓝筹精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达26.81%;国泰招享添利六个月持有混合发起A最低,为8.79%。
基金管理人在四季报中表示,我们的组合配置偏向大盘价值风格,但在行业内部做了一些轮动,最终季度上行 1.5%,排名相对领先。四季度市场受益 9 月末以来政策的连续出台,市场预期快速扭转,市场成交量初期快速放大,但后续不断缩减,沪深 300 指数的成交量占比不断下行,波动减弱,而中小盘指数相对活跃。行业来看,商贸零售、电子、计算机板块表现领先,与经济相关性更强的板块相对落后,如食品饮料、美容护理。
截至1月22日,国泰蓝筹精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.61%,位于同类可比基金396/646;近半年复权单位净值增长率为20.15%,位于同类可比基金91/645;近一年复权单位净值增长率为26.81%,位于同类可比基金107/633;近三年复权单位净值增长率为-24.69%,位于同类可比基金212/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0966,位于同类可比基金71/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为44.45%,同类可比基金排名178/443。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.01%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.81%,同类平均为84.97%。2021年三季度末基金达到93.82%的最高仓位,2024年末最低,为71.55%。
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截至2024年四季度末,基金规模为10.62亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、李宁、大秦铁路、华能国际、海康威视、贵州茅台、大唐发电、顺丰控股、中国海外发展、阿里巴巴-W。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰蓝筹精选混合A:2024年第四季度利润1372.46万元 净值增长率1.53%)
(责任编辑:system)
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