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国泰民福策略价值灵活配置混合A:2024年第四季度利润130.67万元 净值增长率2.44%
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AI基金国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)披露2024年四季报,第四季度基金利润130.67万元,加权平均基金份额本期利润0.0353元。报告期内,基金净值增长率为2.44%,截至四季度末,基金规模为5415.28万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.538元。基金经理是戴计辉,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰民利策略收益灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达8.32%;国泰悦益六个月持有混合A最低,为6.03%。
基金管理人在四季报中表示,市场的关键词可总结为通缩持续和政策反转, A 股在这两种力量交织下宽幅震荡。结构上,在四季度前半段,TMT、军工等科技成长板块领涨,后半段红利、消费表现相对较好,同时主题表现活跃,科技和消费领域表现靠前的也是和 AI 眼镜、谷子经济、新零售等主题相关的方向。
截至1月22日,国泰民福策略价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为2.62%,位于同类可比基金20/155;近半年复权单位净值增长率为6.55%,位于同类可比基金19/155;近一年复权单位净值增长率为8.09%,位于同类可比基金61/155;近三年复权单位净值增长率为0.42%,位于同类可比基金100/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1704,位于同类可比基金94/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为7.45%,同类可比基金排名59/151。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为6.36%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为16.29%,同类平均为18.51%。2020年一季度末基金达到38.93%的最高仓位,2019年一季度末最低,为0.58%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5415.28万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是招商银行、立讯精密、人福医药、伊之密、传音控股、科达制造、儒竞科技、三一重工、宏发股份、TCL科技。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰民福策略价值灵活配置混合A:2024年第四季度利润130.67万元 净值增长率2.44%)
(责任编辑:system)
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