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国泰量化收益灵活配置混合A:2024年第四季度利润102.12万元 净值增长率3.23%
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AI基金国泰量化收益灵活配置混合A(001789)披露2024年四季报,第四季度基金利润102.12万元,加权平均基金份额本期利润0.0314元。报告期内,基金净值增长率为3.23%,截至四季度末,基金规模为3258.05万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.026元。基金经理是梁杏和吴可凡,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为22.07%。
基金管理人在四季报中表示,2024 年四季度,TMT 板块既受益于小盘风格催化,产业端也有国产算力自主可控、国内外AI 算力与应用侧的持续催化,Q4 表现整体居前;稳定红利板块受益于长端利率加速下行以及化债政策下现金流与资产质量改善预期,银行等相关板块表现居前。
截至1月22日,国泰量化收益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为3.98%,位于同类可比基金124/920;近半年复权单位净值增长率为15.91%,位于同类可比基金184/920;近一年复权单位净值增长率为22.07%,位于同类可比基金214/920;近三年复权单位净值增长率为-21.01%,位于同类可比基金404/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1558,位于同类可比基金422/906。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为40.69%,同类可比基金排名439/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.3%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.54%,同类平均为79.9%。2018年一季度末基金达到93.69%的最高仓位,2018年上半年末最低,为16.12%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3258.05万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是恒玄科技、新乳业、东鹏饮料、星宇股份、云天化、芯动联科、道通科技、世华科技、聚合顺、新坐标。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰量化收益灵活配置混合A:2024年第四季度利润102.12万元 净值增长率3.23%)
(责任编辑:system)
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