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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合:2024年第四季度利润264.34万元 净值增长率0.47%
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AI基金国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)披露2024年四季报,第四季度基金利润264.34万元,加权平均基金份额本期利润0.0057元。报告期内,基金净值增长率为0.47%,截至四季度末,基金规模为5.61亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月17日,单位净值为1.226元。基金经理是程洲和程瑶,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰通利9个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.97%;截至1月17日,国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低,为4.94%。
基金管理人在四季报中表示,基金在四季度顺势提高了组合久期,并增加了利率债配置比例,减持了部分流动性偏弱的信用债,在获得资本利得收益的同时提高组合流动性以应对潜在市场波动。一季度,组合将重点关注长端利率快速下行后获利了结的机会。
截至1月17日,国泰聚利价值定期开放灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为2.18%,位于同类可比基金28/155;近半年复权单位净值增长率为4.60%,位于同类可比基金45/155;近一年复权单位净值增长率为4.94%,位于同类可比基金114/155;近三年复权单位净值增长率为3.76%,位于同类可比基金75/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.149,位于同类可比基金92/153。
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截至1月17日,基金近三年最大回撤为5.4%,同类可比基金排名87/152。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为3.29%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为13.5%,同类平均为18.51%。2018年末基金达到27.69%的最高仓位,2018年三季度末最低,为1.02%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.61亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是聚和材料、安利股份、振江股份、羚锐制药、力诺药包、皇马科技、西域旅游、华发股份、邮储银行、宏发股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰聚利价值定期开放灵活配置混合:2024年第四季度利润264.34万元 净值增长率0.47%)
(责任编辑:system)
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