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鑫元数字经济混合发起式A:2024年第四季度利润74.43万元 净值增长率6.38%
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AI基金鑫元数字经济混合发起式A(018818)披露2024年四季报,第四季度基金利润74.43万元,加权平均基金份额本期利润0.0675元。报告期内,基金净值增长率为6.38%,截至四季度末,基金规模为1324.08万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为1.167元。基金经理是陆杨,目前管理2只基金。其中,截至1月22日,鑫元数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达44.29%;鑫元专精特新混合A最低,为-6.06%。
基金管理人在四季报中表示,在标的的选择上,我坚持“好生意,好公司,好价格”的原则,在生意的选择上只选择真实资产回报率长期高于 10%的公司,在公司层面我按照“公司文化 - 公司设计 - 现金流贴现”的思路进行研究与调研,不投看不懂的公司,在买入价格上,依据产品负债端的需求,努力以合理的价格买入成长型的公司,努力以低估的价格买入价值型公司。
截至1月22日,鑫元数字经济混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.50%,位于同类可比基金94/202;近半年复权单位净值增长率为25.67%,位于同类可比基金65/202;近一年复权单位净值增长率为44.29%,位于同类可比基金42/191。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.7731。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为34.46%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为31.8%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为86.46%,同类平均为84.66%。2023年三季度末基金达到89.4%的最高仓位,2024年三季度末最低,为81.88%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1324.08万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是横店东磁、航天信息、视源股份、天禄科技、比依股份、标榜股份、联域股份、石头科技、富士莱、阿里巴巴-W。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鑫元数字经济混合发起式A:2024年第四季度利润74.43万元 净值增长率6.38%)
(责任编辑:system)
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