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国泰安康定期支付混合A:2024年第四季度利润302.76万元 净值增长率1.71%
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AI基金国泰安康定期支付混合A(000367)披露2024年四季报,第四季度基金利润302.76万元,加权平均基金份额本期利润0.0407元。报告期内,基金净值增长率为1.71%,截至四季度末,基金规模为1.78亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.948元。基金经理是茅利伟,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国泰金龙债券A近一年复权单位净值增长率最高,达10.66%;国泰聚鑫纯债债券最低,为5.59%。
基金管理人在四季报中表示,四季度债券市场收益率快速下行,10 年国债收益率下行至 1.6%附近。无风险利率来到了历史最低水平。伴随着无风险利率的快速下行,可转债的机会成本大幅下行,带动转债溢价率提升。另外权益市场的波动率的提升,也带动转债溢价率的上行。低利率环境下,继续看好转债的投资机会。
截至1月22日,国泰安康定期支付混合A近三个月复权单位净值增长率为0.62%,位于同类可比基金423/670;近半年复权单位净值增长率为4.51%,位于同类可比基金218/670;近一年复权单位净值增长率为10.06%,位于同类可比基金140/664;近三年复权单位净值增长率为0.67%,位于同类可比基金322/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3818,位于同类可比基金411/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为8.62%,同类可比基金排名206/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.33%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.27%,同类平均为18.74%。2020年上半年末基金达到28.37%的最高仓位,2018年末最低,为11.79%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.78亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、沪农商行、皖能电力、圆通速递、杭州银行、传音控股、泸州老窖、立讯精密、山东高速、山东黄金。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰安康定期支付混合A:2024年第四季度利润302.76万元 净值增长率1.71%)
(责任编辑:system)
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