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兴业安保优选混合A:2024年第四季度利润332.23万元 净值增长率3.36%
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AI基金兴业安保优选混合A(006366)披露2024年四季报,第四季度基金利润332.23万元,加权平均基金份额本期利润0.055元。报告期内,基金净值增长率为3.36%,截至四季度末,基金规模为9945.36万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.591元。基金经理是张超,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,兴业多策略混合近一年复权单位净值增长率最高,达47.55%;兴业优势产业混合A最低,为22.5%。
基金管理人在四季报中表示,展望后市,本基金管理人认为2025年国内货币财政双宽松的方向概率较大,整体积极的政策导向不变。因此,对指数持乐观态度,仍精选行业内景气上行的细分行业、公司加以配置。
截至1月22日,兴业安保优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.04%,位于同类可比基金372/536;近半年复权单位净值增长率为4.48%,位于同类可比基金366/536;近一年复权单位净值增长率为23.02%,位于同类可比基金118/500;近三年复权单位净值增长率为-41.74%,位于同类可比基金224/265。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.47,位于同类可比基金203/255。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为55.56%,同类可比基金排名37/257。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为23.63%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.51%,同类平均为83.34%。2020年三季度末基金达到91.14%的最高仓位,2019年一季度末最低,为43.21%。
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截至2024年四季度末,基金规模为9945.36万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是航发动力、中航光电、中国重工、中国船舶、航发控制、中航重机、中船防务、立讯精密、海格通信、中航沈飞。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴业安保优选混合A:2024年第四季度利润332.23万元 净值增长率3.36%)
(责任编辑:system)
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