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兴业聚源混合A:2024年第四季度利润125.92万元 净值增长率6.92%
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AI基金兴业聚源混合A(002660)披露2024年四季报,第四季度基金利润125.92万元,加权平均基金份额本期利润0.0866元。报告期内,基金净值增长率为6.92%,截至四季度末,基金规模为2060.76万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.339元。基金经理是倪侃,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,兴业聚源混合A近一年复权单位净值增长率最高,达15.85%;兴业优债增利债券A最低,为3.74%。
基金管理人在四季报中表示,组合四季度维持了偏积极的久期和杠杆,组合主要参与了政金债的波段交易,同时积极调整信用债、存单资产的杠杆操作。组合未来将继续在市场震荡中灵活调节组合杠杆和久期,如后期收益率上行则考虑适时加信用债杠杆,以促进产品净值稳步增长。
截至1月22日,兴业聚源混合A近三个月复权单位净值增长率为5.37%,位于同类可比基金15/670;近半年复权单位净值增长率为9.88%,位于同类可比基金30/670;近一年复权单位净值增长率为15.85%,位于同类可比基金18/664;近三年复权单位净值增长率为4.32%,位于同类可比基金185/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.167,位于同类可比基金176/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为9.95%,同类可比基金排名160/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为24.41%,同类平均为18.74%。2024年末基金达到38.93%的最高仓位,2022年一季度末最低,为16.6%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2060.76万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、农业银行、中国银河、美的集团、三花智控、工商银行、大秦铁路、格力电器、北方华创、伊利股份。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴业聚源混合A:2024年第四季度利润125.92万元 净值增长率6.92%)
(责任编辑:system)
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