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格林鑫悦一年持有期混合A:2024年第四季度利润27.28万元 净值增长率0.48%
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AI基金格林鑫悦一年持有期混合A(011775)披露2024年四季报,第四季度基金利润27.28万元,加权平均基金份额本期利润0.0036元。报告期内,基金净值增长率为0.48%,截至四季度末,基金规模为6866.65万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.917元。基金经理是李会忠、王毕功和柳杨,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为8.24%。
基金管理人在四季报中表示,我们的策略仍然是聚焦于公司本身的质地,特别是会关注公司中长期的护城河和稀有性,并不断对它们进行动态评估。我们认为这两项关键因素决定了公司未来的现金流和ROIC水平,也决定了公司的空间。我们坚信,一家优秀公司的空间不是市场拍出来的,而是公司凭借对主营业务的专注力而建立起的长期护城河不断突破出来的。
截至1月22日,格林鑫悦一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.20%,位于同类可比基金51/670;近半年复权单位净值增长率为7.17%,位于同类可比基金85/670;近一年复权单位净值增长率为8.24%,位于同类可比基金248/664;近三年复权单位净值增长率为-5.67%,位于同类可比基金465/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0651,位于同类可比基金288/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为16.8%,同类可比基金排名45/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为12.08%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为34.33%,同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到39.75%的最高仓位,2024年末最低,为20.22%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6866.65万元。
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该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、分众传媒、中国移动、嘉益股份、中国核电、惠泰医疗、柏楚电子、寒武纪、一拖股份、爱博医疗。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:格林鑫悦一年持有期混合A:2024年第四季度利润27.28万元 净值增长率0.48%)
(责任编辑:system)
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