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申万菱信乐道三年持有期混合:2024年第四季度利润1982.98万元 净值增长率8.83%
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AI基金申万菱信乐道三年持有期混合(012051)披露2024年四季报,第四季度基金利润1982.98万元,加权平均基金份额本期利润0.0977元。报告期内,基金净值增长率为8.83%,截至四季度末,基金规模为1.68亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.939元。基金经理是梁国柱,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,申万菱信多策略灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达44.91%;申万菱信专精特新主题混合型发起式A最低,为14.54%。
基金管理人在四季报中表示,展望2025年全年,在投资策略方面聚焦TMT主赛道,其中以计算机、电子半导体为核心。继三季度科技板块快速反弹之后,市场预期扭转带来的估值修复已经初步完成,四季度开始投资难度逐渐加大。我们后续需要找出兑现产业趋势或业绩的公司,在产业主线方面,我们2025年一季度看好的板块是信创,其次是贯穿全年的AI。
截至1月22日,申万菱信乐道三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为3.59%,位于同类可比基金129/646;近半年复权单位净值增长率为35.45%,位于同类可比基金24/645;近一年复权单位净值增长率为26.56%,位于同类可比基金109/633;近三年复权单位净值增长率为-13.97%,位于同类可比基金92/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1222,位于同类可比基金65/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为43.23%,同类可比基金排名197/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.54%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.21%,同类平均为84.97%。2021年末基金达到91.63%的最高仓位,2021年三季度末最低,为63.62%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.68亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中芯国际、中国移动、中国电信、北方华创、宝兰德、汉仪股份、金山办公、深信服、万集科技、中国软件。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:申万菱信乐道三年持有期混合:2024年第四季度利润1982.98万元 净值增长率8.83%)
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