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中海魅力长三角混合:2024年第四季度利润46.39万元 净值增长率1.75%
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AI基金中海魅力长三角混合(001864)披露2024年四季报,第四季度基金利润46.39万元,加权平均基金份额本期利润0.0555元。报告期内,基金净值增长率为1.75%,截至四季度末,基金规模为1799.59万元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至1月22日,单位净值为2.744元。基金经理是姚炜,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,中海沪港深多策略混合近一年复权单位净值增长率最高,达33.84%;中海沪港深价值优选混合A最低,为19.13%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在报告期内主要配置了注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司,集中在汽车整车、智能汽车和电动汽车产业链的关键零部件,以及机器人产业链的相关标的。
截至1月22日,中海魅力长三角混合近三个月复权单位净值增长率为15.39%,位于同类可比基金13/182;近半年复权单位净值增长率为31.67%,位于同类可比基金13/182;近一年复权单位净值增长率为31.67%,位于同类可比基金15/174;近三年复权单位净值增长率为0.81%,位于同类可比基金2/109。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0292,位于同类可比基金20/106。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为34.08%,同类可比基金排名103/105。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为25.01%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为74.98%,同类平均为86.42%。2024年一季度末基金达到91.92%的最高仓位,2022年末最低,为19.92%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1799.59万元。
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且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是科博达、拓普集团、伯特利、银轮股份、保隆科技、江淮汽车、瑞鹄模具、北特科技、鸣志电器、华阳集团。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中海魅力长三角混合:2024年第四季度利润46.39万元 净值增长率1.75%)
(责任编辑:system)
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