国联安匠心科技1个月滚动持有混合：2024年第四季度利润838.55万元 净值增长率15.76%

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　　AI基金国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599）披露2024年四季报，第四季度基金利润838.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0937元。报告期内，基金净值增长率为15.76%，截至四季度末，基金规模为6087.84万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.73元。基金经理是潘明，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达51.58%；国联安气候变化混合A最低，为13.15%。

　　基金管理人在四季报中表示，2025 年科技产业周期的最核心方向大概率还是 AI。具体看点与 2024 年略有不同，主要在以下三方面：第一，链主的扩散，从英伟达到互联网大厂。传统领域包括光模块、覆铜板和服务器代工失去一定吸引力，而新的领域比如电源、液冷、铜连接和 CPO 将吸引新的关注；第二，豆包已是国内第一、全球第二的大模型。字节产业链包括数据中心、交换机等值得关注；第三，AI 眼镜有望成为人类，即一个碳基多模态系统，和不断进化升级的各种硅基多模态系统之间的桥梁。

　　截至1月22日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近三个月复权单位净值增长率为9.06%，位于同类可比基金31/536；近半年复权单位净值增长率为29.24%，位于同类可比基金30/536；近一年复权单位净值增长率为51.58%，位于同类可比基金10/500；近三年复权单位净值增长率为-22.59%，位于同类可比基金102/265。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0285，位于同类可比基金52/255。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为52.09%，同类可比基金排名56/257。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.8%，同类平均为83.34%。2024年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2023年上半年末最低，为68.8%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6087.84万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、小米集团-W、麦格米特、恒玄科技、英维克、生益电子、海光信息、金山办公、润泽科技、沃尔核材。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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