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国泰君安科创板量化选股股票发起A:2024年第四季度利润140.99万元 净值增长率7.02%
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AI基金国泰君安科创板量化选股股票发起A(020698)披露2024年四季报,第四季度基金利润140.99万元,加权平均基金份额本期利润0.0287元。报告期内,基金净值增长率为7.02%,截至四季度末,基金规模为4394.52万元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为1.176元。基金经理是胡崇海,目前管理10只基金。其中,截至1月22日,国泰君安中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高,达30.59%;国泰君安量化选股混合发起A最低,为20.94%。
基金管理人在四季报中表示,本基金聚焦科创板,特别是科创 50 和科创 100 的成分股,投资于成长潜力较大的科技新兴产业,挖掘 A 股未来最有潜力的结构性 Beta。以量化的方式,从各个数据维度对科技产业上市公司进行全覆盖,有效挖掘“科技龙头”、“专精特新”、“小而美”的科技创新企业,发挥量化选股及模型的优势,力求超越科创板主流指数(科创 50 和科创 100 等)的收益。
截至1月22日,国泰君安科创板量化选股股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-0.37%,位于同类可比基金36/49;近半年复权单位净值增长率为22.96%,位于同类可比基金20/49。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.1717。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.37%,同类平均为87.87%。2024年上半年末基金达到92.97%的最高仓位,2024年三季度末最低,为89.16%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4394.52万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、金山办公、华海清科、芯联集成、晶科能源、晶晨股份。
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核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰君安科创板量化选股股票发起A:2024年第四季度利润140.99万元 净值增长率7.02%)
(责任编辑:system)
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