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金鹰研究驱动混合A:2024年第四季度利润1.69万元 净值增长率1.09%
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AI基金金鹰研究驱动混合A(018549)披露2024年四季报,第四季度基金利润1.69万元,加权平均基金份额本期利润0.0086元。报告期内,基金净值增长率为1.09%,截至四季度末,基金规模为182.47万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至1月22日,单位净值为1.016元。基金经理是倪超和李龙杰,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为1.63%。
基金管理人在四季报中表示,综合考虑到当前宏观基本面的不确定性,本基金的核心关注的方向主要集中在核心资产,即在充分研究国内优势龙头企业的竞争优势后,我们在核心资产中重点关注有明显比较优势、不惧制裁或加关税、供需关系持续向好且景气度确定性较高的方向:机械制造、基础化工、轻工制造等。
截至1月22日,金鹰研究驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.76%,位于同类可比基金136/182;近半年复权单位净值增长率为1.64%,位于同类可比基金158/182;近一年复权单位净值增长率为1.63%,位于同类可比基金144/174。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.1336。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为80.2%,同类平均为86.42%。2024年末基金达到93.23%的最高仓位,2024年一季度末最低,为64.29%。
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截至2024年四季度末,基金规模为182.47万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是万华化学、中国船舶、亚香股份、中国重工、华锦股份、荃银高科、中船防务、工商银行、建设银行、龙佰集团。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:金鹰研究驱动混合A:2024年第四季度利润1.69万元 净值增长率1.09%)
(责任编辑:system)
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