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泰康颐年混合A:2024年第四季度利润273.46万元 净值增长率1.36%
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AI基金泰康颐年混合A(005523)披露2024年四季报,第四季度基金利润273.46万元,加权平均基金份额本期利润0.0175元。报告期内,基金净值增长率为1.36%,截至四季度末,基金规模为1.94亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.338元。基金经理是桂跃强和蒋利娟,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,泰康兴泰回报沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高,达6.31%;泰康颐年混合A最低,为4.8%。
基金管理人在四季报中表示,,基于本产品为偏债混合基金的特征,本季度把权益持仓放在更重要的位置,关注公司的商业模式、竞争力、估值等优势,并适度控制仓位,以避免净值的过大波动。
截至1月22日,泰康颐年混合A近三个月复权单位净值增长率为1.04%,位于同类可比基金313/670;近半年复权单位净值增长率为2.16%,位于同类可比基金480/670;近一年复权单位净值增长率为4.80%,位于同类可比基金513/664;近三年复权单位净值增长率为6.39%,位于同类可比基金115/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1734,位于同类可比基金172/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为3.78%,同类可比基金排名459/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为3.83%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为6.55%,同类平均为18.69%。2020年末基金达到10.43%的最高仓位,2018年末最低,为1.16%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.94亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金重仓股分别是腾讯控股、美的集团、格力电器、福耀玻璃、陕西煤业、中国神华、海大集团、扬农化工。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康颐年混合A:2024年第四季度利润273.46万元 净值增长率1.36%)
(责任编辑:system)
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