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泰康兴泰回报沪港深混合A:2024年第四季度利润415.16万元 净值增长率1.09%
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AI基金泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)披露2024年四季报,第四季度基金利润415.16万元,加权平均基金份额本期利润0.0157元。报告期内,基金净值增长率为1.09%,截至四季度末,基金规模为3.85亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.544元。基金经理是桂跃强和蒋利娟,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,泰康兴泰回报沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高,达6.31%;泰康颐年混合A最低,为4.8%。
基金管理人在四季报中表示,基于本产品为偏债混合基金的特征,本季度把权益持仓放在更重要的位置,关注公司的商业模式、竞争力、估值等优势,并适度控制仓位,以避免净值的过大波动。
截至1月22日,泰康兴泰回报沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为0.17%,位于同类可比基金498/670;近半年复权单位净值增长率为1.87%,位于同类可比基金509/670;近一年复权单位净值增长率为6.31%,位于同类可比基金390/664;近三年复权单位净值增长率为3.79%,位于同类可比基金208/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1152,位于同类可比基金203/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为5.85%,同类可比基金排名343/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.87%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.3%,同类平均为18.69%。2018年上半年末基金达到21.19%的最高仓位,2019年末最低,为8.66%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.85亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金重仓股分别是腾讯控股、中国神华、美的集团、海大集团、福耀玻璃、格力电器、陕西煤业、三一重工。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康兴泰回报沪港深混合A:2024年第四季度利润415.16万元 净值增长率1.09%)
(责任编辑:system)
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