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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A:2024年第四季度利润88.84万元 净值增长率1.86%
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AI基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)披露2024年四季报,第四季度基金利润88.84万元,加权平均基金份额本期利润0.0151元。报告期内,基金净值增长率为1.86%,截至四季度末,基金规模为4700.05万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.039元。基金经理是余剑峰,目前管理3只基金。其中,截至1月17日,东方红明鉴优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达16.17%;截至1月22日,东方红安盈甄选一年持有混合A最低,为12.11%。
基金管理人在四季报中表示,我自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系,并将转债映射到相应正股进行统一的风险管理。在权益资产投资策略上,我坚持均衡配置的理念,采用宏观 Nowcast 模型、目标风险优化和回撤控制技术调整股债仓位,采用风险因子模型监控权益组合相对基准的跟踪误差。
截至1月22日,东方红慧鑫甄选6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.39%,位于同类可比基金234/670;近半年复权单位净值增长率为3.65%,位于同类可比基金308/670。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.2354。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为12.05%,同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到13.32%的最高仓位,2024年上半年末最低,为10.45%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4700.05万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是国泰君安、小米集团-W、汇丰控股、中国财险、中国平安、腾讯控股、宁德时代、阿里巴巴-W、贵州茅台、时代电气。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东方红慧鑫甄选6个月持有混合A:2024年第四季度利润88.84万元 净值增长率1.86%)
(责任编辑:system)
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