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国寿安保数字经济股票发起式A:2024年第四季度利润39.2万元 净值增长率3.37%
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AI基金国寿安保数字经济股票发起式A(020722)披露2024年四季报,第四季度基金利润39.2万元,加权平均基金份额本期利润0.0376元。报告期内,基金净值增长率为3.37%,截至四季度末,基金规模为1328.93万元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为1.311元。基金经理是严堃,目前管理2只基金。
基金管理人在四季报中表示,本基金在四季度的操作主要聚焦在对 2025 年的布局。展望后市,市场流动性好和政策力度大是大概率事件,本基金认为市场至少会有结构性机会,特别是利好科技成长方向。AI 是全球最重要的科技方向之一,本基金积极看好并挖掘海内外 AI 方向的投资机会。顺周期的弹性是 2025 年很重要的看涨期权,港股互联网的基本面和估值在顺周期行业的比较中有一定优势,本基金也积极看好并配置港股优质的互联网公司。
截至1月22日,国寿安保数字经济股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为4.75%,位于同类可比基金18/49;近半年复权单位净值增长率为27.21%,位于同类可比基金12/49。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.1925。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.36%,同类平均为87.87%。2024年三季度末基金达到89.68%的最高仓位,2024年上半年末最低,为71.04%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1328.93万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、新易盛、天孚通信、美团-W、微盟集团、太辰光、华丰科技、中望软件、中际旭创、纳思达。
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核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国寿安保数字经济股票发起式A:2024年第四季度利润39.2万元 净值增长率3.37%)
(责任编辑:system)
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