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中信证券量化优选A:2024年第四季度利润128.98万元 净值增长率1.16%
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AI基金中信证券量化优选A(900029)披露2024年四季报,第四季度基金利润128.98万元,加权平均基金份额本期利润0.0095元。报告期内,基金净值增长率为1.16%,截至四季度末,基金规模为1.4亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为0.995元。基金经理是魏孛,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,中信证券量化优选A近一年复权单位净值增长率最高,达20.79%;中信证券信远一年A最低,为8.32%。
基金管理人在四季报中表示,从上下游产业链角度看,本季度TMT、金融地产表现最好,上游原材料、下游消费最差,中游制造、基建表现居中。
截至1月22日,中信证券量化优选A近三个月复权单位净值增长率为-0.92%,位于同类可比基金68/166;近半年复权单位净值增长率为9.12%,位于同类可比基金83/166;近一年复权单位净值增长率为20.79%,位于同类可比基金64/165;近三年复权单位净值增长率为-16.18%,位于同类可比基金51/155。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0804,位于同类可比基金76/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为32.58%,同类可比基金排名126/155。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.6%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.66%,同类平均为88.12%。2023年末基金达到90.68%的最高仓位,2020年上半年末最低,为77.35%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.4亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国平安、美的集团、宁德时代、紫金矿业、长江电力、伊利股份、中芯国际、京东方A、中国建筑。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中信证券量化优选A:2024年第四季度利润128.98万元 净值增长率1.16%)
(责任编辑:system)
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